LIQ1: Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)
|
|
|
2. Quartal 2021 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF |
2. Quartal 2021 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF |
1. Quartal 2021 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF |
1. Quartal 2021 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF |
|
A |
Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA) |
|
|
|
|
|
1 |
Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) |
--- |
9 978 697 |
--- |
9 669 055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Mittelabflüsse |
|
|
|
|
|
2 |
Einlagen von Privatkunden |
16 281 623 |
1 470 204 |
16 036 904 |
1 443 578 |
|
3 |
Davon stabile Einlagen |
3 943 937 |
197 197 |
4 007 955 |
200 398 |
|
4 |
Davon weniger stabile Einlagen |
12 337 686 |
1 273 008 |
12 028 950 |
1 243 181 |
|
5 |
Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel |
13 648 743 |
10 514 760 |
12 116 287 |
8 856 539 |
|
6 |
Davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes |
992 284 |
248 025 |
1 181 244 |
295 273 |
|
7 |
Davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien) |
12 541 208 |
10 151 485 |
10 733 538 |
8 359 761 |
|
8 |
Davon unbesicherte Schuldverschreibungen |
115 251 |
115 251 |
201 504 |
201 504 |
|
9 |
Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps |
--- |
1 969 942 |
--- |
1 803 674 |
|
10 |
Weitere Mittelabflüsse |
4 142 176 |
1 346 306 |
4 229 904 |
1 259 273 |
|
11 |
Davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen |
949 634 |
917 638 |
944 734 |
882 564 |
|
12 |
Davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten |
68 367 |
68 367 |
1 667 |
1 667 |
|
13 |
Davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten |
3 124 175 |
360 302 |
3 283 503 |
375 042 |
|
14 |
Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereit- stellung |
150 103 |
64 245 |
235 383 |
49 847 |
|
15 |
Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung |
11 400 367 |
10 688 |
11 006 000 |
11 840 |
|
16 |
Total der Mittelabflüsse |
--- |
15 376 145 |
--- |
13 424 751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
Mittelzuflüsse |
|
|
|
|
|
17 |
Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse Repo-Geschäfte) |
3 694 383 |
3 655 949 |
3 447 602 |
3 421 032 |
|
18 |
Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen |
5 673 666 |
5 214 471 |
4 013 119 |
3 578 403 |
|
19 |
Sonstige Mittelzuflüsse |
798 819 |
798 819 |
821 279 |
821 279 |
|
20 |
Total der Mittelzuflüsse |
10 166 868 |
9 669 239 |
8 282 000 |
7 820 714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) |
--- |
9 978 697 |
--- |
9 669 055 |
|
22 |
Total des Nettomittelabflusses |
--- |
5 706 906 |
--- |
5 604 037 |
|
23 |
Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (in %) |
--- |
174.85% |
--- |
172.54% |