|
|
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
2018 Geldzufluss in 1000 CHF |
2018 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
49 502 |
|
|
210 625 |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
81 881 |
|
16 018 |
|
|
Periodenerfolg |
111 838 |
– |
190 404 |
– |
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
41 750 |
– |
109 427 |
– |
|
Abschreibungen auf den Sachanlagen |
26 241 |
– |
26 481 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
288 |
163 |
– |
571 |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
1 717 |
12 743 |
1 716 |
188 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
– |
1 564 |
– |
70 434 |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
3 993 |
1 031 |
1 372 |
4 172 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
2 894 |
7 |
– |
262 |
|
Übrige Rückstellungen |
3 213 |
9 228 |
6 199 |
130 984 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
1 781 |
– |
9 638 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
619 |
– |
– |
11 813 |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
91 519 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
128 |
|
144 |
|
|
Kapitalreserve |
146 |
– |
145 |
– |
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
12 |
30 |
– |
1 |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
32 507 |
|
226 787 |
|
Beteiligungen |
301 |
8 264 |
889 |
210 063 |
|
Bankgebäude |
– |
4 561 |
6 580 |
1 200 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
607 |
635 |
5 802 |
|
Übrige Sachanlagen |
59 |
9 951 |
390 |
15 349 |
|
Software |
– |
9 484 |
– |
2 867 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) |
|
1 190 377 |
261 220 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
|
110 000 |
|
30 000 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
– |
50 000 |
20 000 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
60 000 |
– |
50 000 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
1 787 359 |
|
1 257 158 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
106 807 |
140 520 |
– |
|
Hypothekarforderungen |
927 |
1 426 086 |
4 034 |
1 500 114 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
243 280 |
115 730 |
– |
|
Kassenobligationen |
369 |
12 482 |
730 |
18 058 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
|
426 056 |
41 226 |
|
|
Obligationen |
82 600 |
513 500 |
233 795 |
175 050 |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
4 797 |
– |
67 |
19 429 |
|
Liegenschaften |
995 |
948 |
1 843 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
1 151 899 |
|
125 274 |
|
|
Obligationenanleihen |
711 890 |
56 934 |
317 004 |
555 295 |
|
Pfandbriefdarlehen |
782 565 |
285 622 |
714 045 |
350 480 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
|
18 861 |
1 381 878 |
|
|
Sonstige Aktiven |
60 619 |
– |
1 193 292 |
– |
|
Sonstige Passiven |
– |
79 480 |
188 586 |
– |
|
|
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
2018 Geldzufluss in 1000 CHF |
2018 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (< 1 Jahr) |
198 566 |
|
1 177 488 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
|
1 544 195 |
1 051 974 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
– |
28 097 |
– |
1 402 884 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
1 516 098 |
2 454 858 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
1 878 665 |
|
346 135 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
274 547 |
1 890 |
28 250 |
281 284 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
– |
– |
11 000 |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
158 649 |
56 059 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
1 764 656 |
– |
554 110 |
– |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
58 903 |
|
236 422 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
53 569 |
– |
227 856 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
– |
5 334 |
– |
8 566 |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
8 382 |
|
40 858 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
8 382 |
– |
40 858 |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
|
68 619 |
56 659 |
|
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
31 554 |
– |
– |
30 342 |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
– |
100 173 |
87 001 |
– |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
942 309 |
|
1 228 083 |
|