|
|
2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
71 961 |
|
49 502 |
|
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
104 811 |
|
81 881 |
|
|
Periodenerfolg |
108 303 |
– |
111 838 |
– |
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
36 870 |
– |
41 750 |
– |
|
Abschreibungen auf den Sachanlagen |
29 091 |
– |
26 241 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
1 557 |
1 623 |
288 |
163 |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
2 142 |
1 584 |
1 717 |
12 743 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
99 |
– |
– |
1 564 |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
11 727 |
1 018 |
3 993 |
1 031 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
2 009 |
2 894 |
7 |
|
Übrige Rückstellungen |
1 007 |
19 915 |
3 213 |
9 228 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
8 210 |
– |
1 781 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
32 528 |
– |
619 |
– |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
75 |
|
128 |
|
|
Kapitalreserve |
146 |
– |
146 |
– |
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
– |
– |
12 |
30 |
|
Gewinnreserve |
– |
71 |
– |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
32 925 |
|
32 507 |
|
Beteiligungen |
– |
7 751 |
301 |
8 264 |
|
Bankgebäude |
358 |
12 380 |
– |
4 561 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
332 |
– |
607 |
|
Übrige Sachanlagen |
71 |
8 544 |
59 |
9 951 |
|
Software |
– |
4 347 |
– |
9 484 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) |
68 509 |
|
|
1 190 377 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
70 000 |
|
|
110 000 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
10 000 |
– |
– |
50 000 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
60 000 |
– |
– |
60 000 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
898 089 |
|
1 787 359 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
183 439 |
– |
106 807 |
|
Hypothekarforderungen |
885 |
788 475 |
927 |
1 426 086 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
154 240 |
75 000 |
– |
243 280 |
|
Kassenobligationen |
54 |
6 354 |
369 |
12 482 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
|
336 481 |
|
426 056 |
|
Obligationen |
30 368 |
363 045 |
82 600 |
513 500 |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
– |
– |
4 797 |
– |
|
Liegenschaften |
2 823 |
6 627 |
995 |
948 |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
1 224 547 |
|
1 151 899 |
|
|
Obligationenanleihen |
566 440 |
112 293 |
711 890 |
56 934 |
|
Pfandbriefdarlehen |
1 080 000 |
309 600 |
782 565 |
285 622 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
8 532 |
|
|
18 861 |
|
Sonstige Aktiven |
– |
20 511 |
60 619 |
– |
|
Sonstige Passiven |
29 045 |
2 |
– |
79 480 |
|
|
2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (< 1 Jahr) |
5 412 767 |
|
198 566 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
3 300 257 |
|
– |
1 544 195 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
115 234 |
– |
– |
28 097 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
3 185 023 |
– |
– |
1 516 098 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
2 587 018 |
|
1 878 665 |
– |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
28 783 |
117 127 |
274 547 |
1 890 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
2 308 318 |
– |
– |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
1 667 655 |
– |
– |
158 649 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
3 316 025 |
– |
1 764 656 |
– |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
348 026 |
– |
58 903 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
348 177 |
– |
53 569 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
151 |
– |
– |
5 334 |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
81 772 |
– |
8 382 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
81 772 |
– |
8 382 |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
|
44 710 |
– |
68 619 |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
– |
113 680 |
31 554 |
– |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
68 970 |
– |
– |
100 173 |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
5 553 236 |
|
|
942 309 |