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Geldflussrechnung

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

58 561

28 095

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

72 036

53 231

Periodenerfolg

98 567

99 328

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

21 000

37 800

Abschreibungen auf den Sachanlagen

19 345

17 274

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

1 623

288

Wertanpassungen von Finanzanlagen

2 142

1 237

1 717

12 492

Wertanpassungen von Beteiligungen

1 893

6

2 814

1 386

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

9 451

213

392

672

Sonstige Wertberichtigungen

1 008

1 447

Übrige Rückstellungen

634

15 270

1 720

6 811

Aktive Rechnungsabgrenzungen

7 393

3 476

Passive Rechnungsabgrenzungen

29 907

557

Dividende Vorjahr

84 154

84 154

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

146

129

Kapitalreserve

146

147

Veränderung eigener Beteiligungstitel

0

12

30

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

13 622

25 265

Beteiligungen

301

11 285

Bankgebäude

358

5 795

1 463

Andere Liegenschaften

323

533

Übrige Sachanlagen

3 760

6 933

Software

4 102

5 352

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr)

73 081

693 396

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

10 000

50 000

Forderungen gegenüber Banken

10 000

50 000

Verpflichtungen gegenüber Banken

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

851 403

967 249

Forderungen gegenüber Kunden

174 241

125 880

Hypothekarforderungen

182

600 103

647

828 236

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

75 000

10 580

Kassenobligationen

2 241

55

3 255

Geldfluss aus Finanzanlagen

312 232

410 900

Obligationen

10 350

324 295

76 600

487 500

Beteiligungstitel/Edelmetalle

Liegenschaften

1 713

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

1 105 710

821 791

Obligationenanleihen

460 761

111 051

575 000

55 952

Pfandbriefdarlehen

772 000

16 000

311 465

8 722

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

25 156

87 039

Sonstige Aktiven

59 605

56 750

Sonstige Passiven

34 448

143 789

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (< 1 Jahr)

4 700 454

755 389

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

3 121 669

1 895 138

Forderungen gegenüber Banken

215 451

423 779

Verpflichtungen gegenüber Banken

2 906 218

1 471 359

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

2 055 268

1 275 072

Forderungen gegenüber Kunden

30

116 570

225 902

392

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

2 308 318

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1 667 656

158 649

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

2 812 470

1 208 211

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

349 142

58 721

Forderungen aus Handelsgeschäften

349 154

53 387

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

11

5 334

Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

81 772

8 383

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

81 772

8 383

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

45 569

68 220

Positive Wiederbeschaffungswerte

113 811

31 345

Negative Wiederbeschaffungswerte

68 242

99 565

Veränderung Fonds Liquidität

4 685 933

1 420 690

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