|
|
2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
58 561 |
|
28 095 |
– |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
72 036 |
|
53 231 |
– |
|
Periodenerfolg |
98 567 |
– |
99 328 |
– |
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
21 000 |
– |
37 800 |
– |
|
Abschreibungen auf den Sachanlagen |
19 345 |
– |
17 274 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
– |
1 623 |
288 |
– |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
2 142 |
1 237 |
1 717 |
12 492 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
1 893 |
6 |
2 814 |
1 386 |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
9 451 |
213 |
392 |
672 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
1 008 |
1 447 |
– |
|
Übrige Rückstellungen |
634 |
15 270 |
1 720 |
6 811 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
7 393 |
– |
3 476 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
29 907 |
– |
– |
557 |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
146 |
|
129 |
– |
|
Kapitalreserve |
146 |
– |
147 |
– |
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
– |
0 |
12 |
30 |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
13 622 |
– |
25 265 |
|
Beteiligungen |
– |
– |
301 |
11 285 |
|
Bankgebäude |
358 |
5 795 |
– |
1 463 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
323 |
– |
533 |
|
Übrige Sachanlagen |
– |
3 760 |
– |
6 933 |
|
Software |
– |
4 102 |
– |
5 352 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) |
|
73 081 |
– |
693 396 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
10 000 |
|
– |
50 000 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
10 000 |
– |
– |
50 000 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
851 403 |
– |
967 249 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
174 241 |
– |
125 880 |
|
Hypothekarforderungen |
182 |
600 103 |
647 |
828 236 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
75 000 |
– |
10 580 |
|
Kassenobligationen |
– |
2 241 |
55 |
3 255 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
|
312 232 |
– |
410 900 |
|
Obligationen |
10 350 |
324 295 |
76 600 |
487 500 |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
– |
– |
– |
– |
|
Liegenschaften |
1 713 |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
1 105 710 |
|
821 791 |
– |
|
Obligationenanleihen |
460 761 |
111 051 |
575 000 |
55 952 |
|
Pfandbriefdarlehen |
772 000 |
16 000 |
311 465 |
8 722 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
|
25 156 |
– |
87 039 |
|
Sonstige Aktiven |
– |
59 605 |
56 750 |
– |
|
Sonstige Passiven |
34 448 |
– |
– |
143 789 |
|
|
2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
2019 Geldzufluss in 1000 CHF |
2019 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (< 1 Jahr) |
4 700 454 |
|
– |
755 389 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
3 121 669 |
|
– |
1 895 138 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
215 451 |
– |
– |
423 779 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
2 906 218 |
– |
– |
1 471 359 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
2 055 268 |
|
1 275 072 |
– |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
30 |
116 570 |
225 902 |
392 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
2 308 318 |
– |
– |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
1 667 656 |
– |
– |
158 649 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
2 812 470 |
– |
1 208 211 |
– |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
349 142 |
– |
58 721 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
349 154 |
– |
53 387 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
11 |
– |
– |
5 334 |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
81 772 |
– |
8 383 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
81 772 |
– |
8 383 |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
|
45 569 |
– |
68 220 |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
– |
113 811 |
31 345 |
– |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
68 242 |
– |
– |
99 565 |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
4 685 933 |
– |
– |
1 420 690 |