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Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

71 961

49 502

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

104 811

81 881

Periodenerfolg

108 303

111 838

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

36 870

41 750

Abschreibungen auf den Sachanlagen

29 091

26 241

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

1 557

1 623

288

163

Wertanpassungen von Finanzanlagen

2 142

1 584

1 717

12 743

Wertanpassungen von Beteiligungen

99

1 564

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

11 727

1 018

3 993

1 031

Sonstige Wertberichtigungen

2 009

2 894

7

Übrige Rückstellungen

1 007

19 915

3 213

9 228

Aktive Rechnungsabgrenzungen

8 210

1 781

Passive Rechnungsabgrenzungen

32 528

619

Dividende Vorjahr

84 154

84 154

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

75

128

Kapitalreserve

146

146

Veränderung eigener Beteiligungstitel

12

30

Gewinnreserve

71

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

32 925

32 507

Beteiligungen

7 751

301

8 264

Bankgebäude

358

12 380

4 561

Andere Liegenschaften

332

607

Übrige Sachanlagen

71

8 544

59

9 951

Software

4 347

9 484

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr)

68 509

1 190 377

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

70 000

110 000

Forderungen gegenüber Banken

10 000

50 000

Verpflichtungen gegenüber Banken

60 000

60 000

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

898 089

1 787 359

Forderungen gegenüber Kunden

183 439

106 807

Hypothekarforderungen

885

788 475

927

1 426 086

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

154 240

75 000

243 280

Kassenobligationen

54

6 354

369

12 482

Geldfluss aus Finanzanlagen

336 481

426 056

Obligationen

30 368

363 045

82 600

513 500

Beteiligungstitel/Edelmetalle

4 797

Liegenschaften

2 823

6 627

995

948

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

1 224 547

1 151 899

Obligationenanleihen

566 440

112 293

711 890

56 934

Pfandbriefdarlehen

1 080 000

309 600

782 565

285 622

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

8 532

18 861

Sonstige Aktiven

20 511

60 619

Sonstige Passiven

29 045

2

79 480

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (< 1 Jahr)

5 412 767

198 566

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

3 300 257

1 544 195

Forderungen gegenüber Banken

115 234

28 097

Verpflichtungen gegenüber Banken

3 185 023

1 516 098

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

2 587 018

1 878 665

Forderungen gegenüber Kunden

28 783

117 127

274 547

1 890

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

2 308 318

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1 667 655

158 649

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

3 316 025

1 764 656

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

348 026

58 903

Forderungen aus Handelsgeschäften

348 177

53 569

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

151

5 334

Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

81 772

8 382

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

81 772

8 382

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

44 710

68 619

Positive Wiederbeschaffungswerte

113 680

31 554

Negative Wiederbeschaffungswerte

68 970

100 173

Veränderung Fonds Liquidität

5 553 236

 

942 309

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