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2022 Geldzufluss in 1000 CHF |
2022 Geldabfluss in 1000 CHF |
2021 Geldzufluss in 1000 CHF |
2021 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
86 148 |
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98 617 |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
99 351 |
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121 428 |
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Periodenerfolg |
128 505 |
– |
110 646 |
– |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
47 150 |
– |
62 000 |
– |
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Abschreibungen auf den Sachanlagen |
17 253 |
– |
18 969 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
– |
– |
– |
337 |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
4 194 |
– |
4 682 |
864 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
59 |
– |
2 084 |
– |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
34 058 |
33 839 |
11 100 |
12 516 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
388 |
– |
751 |
|
Übrige Rückstellungen |
4 525 |
2 300 |
727 |
2 909 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
19 170 |
12 248 |
– |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
3 458 |
– |
503 |
– |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
157 |
|
149 |
|
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
13 |
– |
3 |
– |
|
Gesetzliche Gewinnreserve |
144 |
– |
146 |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
13 360 |
|
22 960 |
|
Beteiligungen |
5 615 |
5 615 |
– |
8 479 |
|
Bankgebäude |
– |
6 964 |
– |
7 151 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
44 |
– |
246 |
|
Übrige Sachanlagen |
– |
4 242 |
– |
1 991 |
|
Software |
– |
2 110 |
– |
5 093 |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
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5 050 000 |
2 000 014 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
20 073 |
|
28 584 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
20 073 |
– |
28 584 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
1 287 418 |
|
457 009 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
93 068 |
– |
26 650 |
|
Hypothekarforderungen |
|
1 255 388 |
– |
379 542 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
62 600 |
– |
– |
50 000 |
|
Kassenobligationen |
– |
1 562 |
– |
817 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
|
157 566 |
40 929 |
|
|
Obligationen |
45 000 |
219 000 |
40 000 |
– |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
16 434 |
– |
– |
– |
|
Liegenschaften |
– |
– |
929 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
|
3 123 589 |
2 556 268 |
|
|
Obligationenanleihen |
– |
467 857 |
– |
201 464 |
|
Pfandbriefdarlehen |
48 000 |
96 000 |
150 000 |
– |
|
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) |
– |
2 607 732 |
2 607 732 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
|
501 500 |
|
168 758 |
|
Sonstige Aktiven |
– |
470 120 |
17 229 |
– |
|
Sonstige Passiven |
– |
31 380 |
– |
185 987 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
5 398 547 |
|
|
4 809 919 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
|
429 859 |
|
1 835 578 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
– |
339 084 |
1 819 382 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
90 775 |
– |
3 654 960 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
7 673 435 |
|
|
5 383 583 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
–292 754 |
– |
366 990 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
921 593 |
– |
– |
4 571 682 |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
1 886 334 |
– |
1 673 346 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
4 572 754 |
1 |
– |
2 118 257 |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
406 707 |
2 086 931 |
|
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
409 406 |
2 084 773 |
– |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
2 698 |
– |
2 158 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
8 221 |
180 071 |
|
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
8 221 |
180 071 |
– |
|
Geldfluss Finanzanlagen |
|
1 768 655 |
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Geldmarktpapiere und Geldmarktbuchforderungen |
|
1 768 655 |
|
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Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
338 554 |
|
142 240 |
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|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
204 894 |
– |
191 249 |
– |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
133 660 |
– |
– |
49 009 |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
434 695 |
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2 711 288 |