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2022 Geldzufluss in 1000 CHF |
2022 Geldabfluss in 1000 CHF |
2021 Geldzufluss in 1000 CHF |
2021 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
98 990 |
– |
130 136 |
– |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
126 317 |
– |
160 430 |
– |
|
Periodenerfolg |
139 267 |
– |
121 072 |
– |
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
78 765 |
– |
91 350 |
– |
|
Abschreibungen auf den Sachanlagen |
26 441 |
– |
28 676 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
– |
– |
– |
553 |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
4 389 |
– |
4 909 |
864 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
41 |
80 |
– |
40 |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
38 559 |
40 189 |
16 172 |
21 784 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
679 |
264 |
1 319 |
|
Übrige Rückstellungen |
5 654 |
3 028 |
824 |
3 047 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
36 932 |
9 347 |
– |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
– |
1 737 |
– |
423 |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
157 |
– |
149 |
– |
|
Kapitalreserve |
145 |
– |
146 |
– |
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
12 |
– |
3 |
– |
|
Gewinnreserve |
– |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
– |
27 484 |
– |
30 443 |
|
Beteiligungen |
5 615 |
11 263 |
– |
6 528 |
|
Bankgebäude |
903 |
9 873 |
849 |
12 627 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
44 |
– |
248 |
|
Übrige Sachanlagen |
7 |
8 800 |
4 |
4 062 |
|
Software |
– |
4 029 |
– |
7 831 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
– |
5 616 599 |
2 004 173 |
– |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
25 073 |
– |
15 532 |
– |
|
Forderungen gegenüber Banken |
20 073 |
– |
28 584 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
5 000 |
– |
– |
13 052 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
– |
1 823 764 |
– |
560 190 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
4 062 |
93 068 |
– |
22 486 |
|
Hypothekarforderungen |
– |
1 748 457 |
– |
286 302 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
62 600 |
44 320 |
– |
246 700 |
|
Kassenobligationen |
– |
4 581 |
– |
4 702 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
– |
170 566 |
41 829 |
– |
|
Obligationen |
90 000 |
277 000 |
40 000 |
– |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
16 434 |
– |
– |
– |
|
Liegenschaften |
– |
– |
1 829 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
– |
3 047 419 |
2 680 463 |
– |
|
Obligationenanleihen |
75 410 |
469 397 |
– |
179 069 |
|
Pfandbriefdarlehen |
283 800 |
329 500 |
251 800 |
– |
|
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) |
– |
2 607 732 |
2 607 732 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
– |
599 923 |
– |
173 461 |
|
Sonstige Aktiven |
– |
492 338 |
– |
888 |
|
Sonstige Passiven |
– |
107 585 |
– |
172 573 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
5 502 750 |
– |
– |
4 020 042 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
– |
806 576 |
– |
1 506 055 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
– |
285 944 |
1 936 983 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
520 632 |
– |
3 443 038 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
6 384 655 |
– |
– |
4 923 336 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
311 805 |
– |
– |
342 063 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
921 593 |
– |
– |
4 571 683 |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
1 886 334 |
– |
1 673 346 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
4 572 754 |
1 307 831 |
– |
1 682 936 |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
– |
407 532 |
2 087 072 |
– |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
410 230 |
2 085 054 |
– |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
2 698 |
– |
2 018 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
8 221 |
180 072 |
– |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
8 221 |
180 072 |
– |
|
Geldfluss Finanzanlagen |
– |
1 768 655 |
|
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|
Geldmarktpapiere und Geldmarktbuchforderungen |
– |
1 768 655 |
– |
– |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
340 424 |
– |
142 205 |
– |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
206 688 |
106 |
191 246 |
– |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
133 842 |
– |
– |
49 041 |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
– |
1 783 513 |
– |
1 885 733 |