|
|
2023 Geldzufluss in 1000 CHF |
2023 Geldabfluss in 1000 CHF |
2022 Geldzufluss in 1000 CHF |
2022 Geldabfluss in 1000 CHF |
|
Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
215 094 |
|
98 990 |
– |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
224 286 |
|
126 317 |
– |
|
Periodenerfolg |
169 420 |
– |
139 267 |
– |
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
90 850 |
– |
78 765 |
– |
|
Abschreibungen auf den Sachanlagen |
27 939 |
– |
26 441 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
– |
101 |
– |
– |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
4 642 |
– |
4 389 |
– |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
94 |
– |
41 |
80 |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
– |
2 522 |
38 559 |
40 189 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
– |
– |
679 |
|
Übrige Rückstellungen |
– |
1 578 |
5 654 |
3 028 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
– |
16 956 |
– |
36 932 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
43 381 |
– |
– |
1 737 |
|
Dividende Vorjahr |
– |
90 883 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
145 |
|
157 |
– |
|
Kapitalreserve |
145 |
– |
145 |
– |
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
– |
– |
12 |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
9 337 |
– |
27 484 |
|
Beteiligungen |
– |
1 400 |
5 615 |
11 263 |
|
Bankgebäude |
– |
1 548 |
903 |
9 873 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
34 |
– |
44 |
|
Übrige Sachanlagen |
– |
4 636 |
7 |
8 800 |
|
Software |
– |
1 719 |
– |
4 029 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
|
831 436 |
– |
5 616 599 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
|
12 822 |
25 073 |
– |
|
Forderungen gegenüber Banken |
30 178 |
– |
20 073 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
43 000 |
5 000 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
1 609 373 |
– |
1 823 764 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
19 595 |
4 062 |
93 068 |
|
Hypothekarforderungen |
– |
1 629 082 |
– |
1 748 457 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
142 337 |
62 600 |
44 320 |
|
Kassenobligationen |
181 641 |
– |
– |
4 581 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
45 277 |
|
– |
170 566 |
|
Obligationen |
44 270 |
– |
90 000 |
277 000 |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
– |
– |
16 434 |
– |
|
Liegenschaften |
1 007 |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
429 760 |
|
– |
3 047 419 |
|
Obligationenanleihen |
436 260 |
– |
75 410 |
469 397 |
|
Pfandbriefdarlehen |
– |
6 500 |
283 800 |
329 500 |
|
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) |
– |
– |
– |
2 607 732 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
315 722 |
|
– |
599 923 |
|
Sonstige Aktiven |
260 037 |
– |
– |
492 338 |
|
Sonstige Passiven |
55 685 |
– |
– |
107 585 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
|
517 420 |
5 502 750 |
– |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
3 076 709 |
|
– |
806 576 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
485 362 |
– |
– |
285 944 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
2 591 347 |
– |
– |
520 632 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
3 251 517 |
6 384 655 |
– |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
123 828 |
– |
311 805 |
– |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
2 238 008 |
– |
921 593 |
– |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
2 633 044 |
1 886 334 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
2 980 309 |
4 572 754 |
1 307 831 |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
66 437 |
– |
407 532 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
71 249 |
– |
410 230 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
4 812 |
– |
2 698 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
133 273 |
– |
8 221 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
133 273 |
– |
8 221 |
|
Geldfluss Finanzanlagen |
|
1 771 |
– |
1 768 655 |
|
Geldmarktpapiere und Geldmarktbuchforderungen |
– |
1 771 |
– |
– |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
|
141 131 |
340 424 |
– |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
– |
44 994 |
206 688 |
106 |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
– |
96 137 |
133 842 |
– |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
|
1 133 762 |
– |
1 783 513 |