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2023 Geldzufluss in 1000 CHF |
2023 Geldabfluss in 1000 CHF |
2022 Geldzufluss in 1000 CHF |
2022 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
166 155 |
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86 148 |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
169 472 |
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99 351 |
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Periodenerfolg |
157 413 |
– |
128 505 |
– |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
56 750 |
– |
47 150 |
– |
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Abschreibungen auf den Sachanlagen |
17 002 |
– |
17 253 |
– |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
4 466 |
– |
4 194 |
– |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
10 |
– |
59 |
– |
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
– |
2 226 |
34 058 |
33 839 |
|
Sonstige Wertberichtigungen |
– |
– |
– |
388 |
|
Übrige Rückstellungen |
– |
1 366 |
4 525 |
2 300 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
35 |
– |
– |
19 170 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
28 271 |
– |
3 458 |
– |
|
Dividende Vorjahr |
– |
90 883 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
145 |
|
157 |
|
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
– |
– |
13 |
– |
|
Gesetzliche Gewinnreserve |
145 |
– |
144 |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
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3 462 |
|
13 360 |
|
Beteiligungen |
1 130 |
– |
5 615 |
5 615 |
|
Bankgebäude |
– |
579 |
– |
6 964 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
– |
– |
44 |
|
Übrige Sachanlagen |
– |
3 320 |
– |
4 242 |
|
Software |
– |
693 |
– |
2 110 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
|
681 506 |
|
5 050 000 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
30 178 |
|
20 073 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
30 178 |
– |
20 073 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
1 151 638 |
|
1 287 418 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
38 237 |
– |
93 068 |
|
Hypothekarforderungen |
|
1 154 323 |
|
1 255 388 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
21 878 |
62 600 |
– |
|
Kassenobligationen |
62 800 |
– |
– |
1 562 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
94 270 |
|
|
157 566 |
|
Obligationen |
94 270 |
– |
45 000 |
219 000 |
|
Beteiligungstitel/Edelmetalle |
– |
– |
16 434 |
– |
|
Liegenschaften |
– |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
75 937 |
|
|
3 123 589 |
|
Obligationenanleihen |
89 937 |
– |
– |
467 857 |
|
Pfandbriefdarlehen |
– |
14 000 |
48 000 |
96 000 |
|
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) |
– |
– |
– |
2 607 732 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
269 747 |
|
|
501 500 |
|
Sonstige Aktiven |
267 538 |
– |
– |
470 120 |
|
Sonstige Passiven |
2 209 |
– |
– |
31 380 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
|
952 009 |
5 398 547 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
2 586 541 |
|
|
429 859 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
405 949 |
– |
– |
339 084 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
2 180 592 |
– |
– |
90 775 |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
3 187 190 |
7 673 435 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
122 596 |
– |
– |
–292 754 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
2 238 008 |
– |
921 593 |
– |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
2 633 044 |
1 886 334 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
2 914 751 |
4 572 754 |
1 |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
70 635 |
|
406 707 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
– |
75 447 |
– |
409 406 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
4 812 |
– |
2 698 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
|
133 273 |
|
8 221 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
– |
133 273 |
– |
8 221 |
|
Geldfluss Finanzanlagen |
|
1 771 |
|
1 768 655 |
|
Geldmarktpapiere und Geldmarktbuchforderungen |
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1 771 |
|
1 768 655 |
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Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
|
145 681 |
338 554 |
|
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
– |
49 893 |
204 894 |
– |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
– |
95 788 |
133 660 |
– |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
|
1 467 360 |
434 695 |
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