Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option
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Nach Geschäftssparten |
2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Devisen- und Edelmetallhandel |
41 707 |
48 142 |
–6 435 |
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Sortenhandel |
491 |
2 224 |
–1 733 |
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Wertschriftenhandel |
29 294 |
15 625 |
13 669 |
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Total Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option |
71 492 |
65 991 |
5 501 |
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Nach zugrunde liegenden Risiken |
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Zinsinstrumente (inkl. Fonds) |
29 619 |
14 726 |
14 893 |
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Beteiligungstitel (inkl. Fonds) |
–325 |
899 |
–1 224 |
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Devisen/Rohstoffe/Edelmetalle |
42 198 |
50 366 |
–8 168 |
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Total Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option |
71 492 |
65 991 |
5 501 |
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davon aus Fair-Value-Option |
520 |
646 |
–126 |
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davon aus Fair-Value-Option auf Aktiven |
– |
– |
– |
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davon aus Fair-Value-Option auf Verpflichtungen |
520 |
646 |
–126 |
Erfolg aus Refinanzierung von Handelspositionen und aus Negativzinsen
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Refinanzierungserfolg im Zins- und Diskontertrag |
2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Refinanzierungserfolg aus Handelspositionen zu Geldmarktsätzen |
60 621 |
31 363 |
29 258 |
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Negativzinsen |
2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Negativzinsen auf Aktivgeschäft (Reduktion des Zins- und Diskontertrages) |
35 |
24 647 |
–24 612 |
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Negativzinsen auf Passivgeschäft (Reduktion des Zinsaufwandes) |
2 245 |
45 568 |
–43 323 |
Personalaufwand
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Gehälter (Sitzungsgelder und feste Entschädigungen an Bankbehörden, Gehälter und Zulagen) |
170 794 |
165 687 |
5 107 |
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davon Aufwände in Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen und alternativen Formen der variablen Vergütung |
– |
– |
– |
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Sozialleistungen |
29 484 |
29 532 |
–48 |
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Übriger Personalaufwand |
7 314 |
5 412 |
1 902 |
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Total Personalaufwand |
207 592 |
200 631 |
6 961 |
Sachaufwand
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Raumaufwand |
16 318 |
18 319 |
–2 001 |
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Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik |
69 937 |
63 809 |
6 128 |
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Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen |
481 |
829 |
–348 |
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Honorare der Prüfgesellschaft |
1 764 |
1 601 |
163 |
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davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung |
1 455 |
1 432 |
23 |
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davon für andere Dienstleistungen |
309 |
169 |
140 |
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Übriger Sachaufwand |
47 317 |
41 473 |
5 844 |
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davon Beratungen |
15 049 |
7 968 |
7 081 |
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davon Marketing |
18 471 |
18 550 |
–79 |
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Total Sachaufwand |
135 817 |
126 031 |
9 786 |
Abgeltung der Staatsgarantie
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Abgeltung der Staatsgarantie |
10 200 |
10 200 |
– |
Der Kanton Basel-Stadt erhält eine Gesamtablieferung von 92,6 Mio. CHF für das Geschäftsjahr 2023. Die weiteren Vergütungskomponenten sind aus der «Gewinnverwendung» ersichtlich.
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Rückstellungen für Ausfallrisiken |
486 |
–3 353 |
3 839 |
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Übrige Rückstellungen |
985 |
–136 |
1 121 |
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Sonstige Wertberichtigungen ausserhalb des Zinsengeschäfts |
–18 225 |
– |
–18 225 |
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Verluste |
–583 |
–1 212 |
629 |
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Total Rückstellungen und Verluste |
–17 337 |
–4 701 |
–12 636 |
Ausserordentlicher Ertrag
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Realisationsgewinne aus veräusserten Beteiligungen und Sachanlagen |
71 |
54 |
17 |
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Realisationsgewinne aus veräusserten Liegenschaften |
– |
123 |
–123 |
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Ausserordentlicher Ertrag |
71 |
177 |
–106 |
Ausserordentlicher Aufwand
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Realisationsverluste aus veräusserten Beteiligungen und Sachanlagen |
– |
7 |
–7 |
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Ausserordentlicher Aufwand |
– |
7 |
–7 |
Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Total Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken |
–90 850 |
–78 765 |
–12 085 |
Laufende und latente Steuern
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2023 in 1000 CHF |
2022 in 1000 CHF |
Veränderung absolut |
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Aufwand für laufende Kapital- und Ertragssteuern |
15 685 |
13 205 |
2 480 |
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Total Steueraufwand |
15 685 |
13 205 |
2 480 |
Das Stammhaus Basler Kantonalbank ist im Kanton Basel-Stadt von direkten Steuern befreit. Der gewichtete durchschnittliche Steuersatz bei der Tochtergesellschaft Bank Cler AG beträgt 16,9 % (Vorjahr: 16,5 %).
Ergebnis je Beteiligungsrecht
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2023 |
2022 1 |
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Gewinn des Geschäftsjahres |
in 1000 CHF |
169 420 |
139 662 |
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Ausstehende Beteiligungsrechte |
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Durchschnittlich zeitgewichtete Anzahl Beteiligungstitel |
Anzahl |
5 900 000 |
5 900 000 |
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Durchschnittliche Anzahl Beteiligungstitel im Eigenbestand |
Anzahl |
–800 469 |
–800 524 |
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Dotationskapital |
Anzahl |
35 764 706 |
35 764 706 |
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Total Beteiligungsrechte unverwässert |
Anzahl |
40 864 237 |
40 864 182 |
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Potenzielle Ausschöpfung der Rahmenlimite von 350 Mio. CHF für Erhöhung des Dotationskapitals |
Anzahl |
5 411 765 |
5 411 765 |
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Gewichteter Durchschnitt der Beteiligungsrechte für das verwässerte Ergebnis je Beteiligungstitel |
Anzahl |
46 276 002 |
46 275 947 |
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Jahresgewinn (Earnings per Share) 2 |
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unverwässert |
in CHF |
4.15 |
3.42 |
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verwässert |
in CHF |
3.66 |
3.02 |
1 Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Anpassung der Vorjahreswerte (Restatement).
2 PS-Kapital und Dotationskapital.
Das unverwässerte Ergebnis je Beteiligungsrecht ergibt sich aus dem Konzerngewinn des Geschäftsjahres, dividiert durch die durchschnittlich gewichtete Anzahl der ausstehenden Partizipationsscheine (ohne Eigenbestand). Dabei wird das Dotationskapital mitberücksichtigt und in die theoretische Anzahl Beteiligungsrechte umgerechnet.
Die vom Grossen Rat genehmigte Rahmenlimite, wonach der Regierungsrat auf Antrag der Basler Kantonalbank ermächtigt ist, das Dotationskapital bis auf 350 Mio. CHF zu erhöhen, fliesst in das verwässerte Ergebnis je Beteiligungsrecht ein.