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2021 Geldzufluss in 1000 CHF |
2021 Geldabfluss in 1000 CHF |
2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
98 617 |
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58 561 |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
121 428 |
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72 036 |
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Periodenerfolg |
110 646 |
– |
98 567 |
– |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
62 000 |
– |
21 000 |
– |
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Abschreibungen auf den Sachanlagen |
18 969 |
– |
19 345 |
– |
|
Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
– |
337 |
– |
1 623 |
|
Wertanpassungen von Finanzanlagen |
4 682 |
864 |
2 142 |
1 237 |
|
Wertanpassungen von Beteiligungen |
2 084 |
– |
1 893 |
6 |
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Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
11 100 |
12 516 |
9 451 |
213 |
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Sonstige Wertberichtigungen |
– |
751 |
– |
1 008 |
|
Übrige Rückstellungen |
727 |
2 909 |
634 |
15 270 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
12 248 |
– |
– |
7 393 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
503 |
– |
29 907 |
– |
|
Dividende Vorjahr |
– |
84 154 |
– |
84 154 |
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
149 |
|
146 |
|
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
3 |
– |
– |
– |
|
Gesetzliche Gewinnreserve |
146 |
– |
146 |
– |
|
Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
|
22 960 |
|
13 622 |
|
Beteiligungen |
– |
8 479 |
– |
– |
|
Bankgebäude |
– |
7 151 |
358 |
5 795 |
|
Andere Liegenschaften |
– |
246 |
– |
323 |
|
Übrige Sachanlagen |
– |
1 991 |
– |
3 760 |
|
Software |
– |
5 093 |
– |
4 102 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
2 000 014 |
|
|
73 081 |
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
28 584 |
|
10 000 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
28 584 |
– |
10 000 |
|
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
457 009 |
|
851 403 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
26 650 |
|
174 241 |
|
Hypothekarforderungen |
– |
379 542 |
182 |
600 103 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
50 000 |
|
75 000 |
|
Kassenobligationen |
– |
817 |
– |
2 241 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
40 929 |
|
|
312 232 |
|
Obligationen |
40 000 |
– |
10 350 |
324 295 |
|
Liegenschaften |
929 |
– |
1 713 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
2 556 268 |
|
1 105 710 |
|
|
Obligationenanleihen |
– |
201 464 |
460 761 |
111 051 |
|
Pfandbriefdarlehen |
150 000 |
– |
772 000 |
16 000 |
|
Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit) |
2 607 732 |
– |
– |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
|
168 758 |
|
25 156 |
|
Sonstige Aktiven |
17 229 |
– |
– |
59 605 |
|
Sonstige Passiven |
– |
185 987 |
34 448 |
– |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
|
4 809 919 |
4 700 454 |
|
|
Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
|
1 835 578 |
3 121 669 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
1 819 382 |
– |
215 451 |
– |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
– |
3 654 960 |
2 906 218 |
– |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
5 383 583 |
2 055 268 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
– |
366 990 |
30 |
116 570 |
|
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
– |
4 571 682 |
– |
2 308 318 |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
1 673 346 |
– |
1 667 656 |
– |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
– |
2 118 257 |
2 812 470 |
– |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
2 086 931 |
|
|
349 142 |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
2 084 773 |
– |
– |
349 154 |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
2 158 |
– |
11 |
– |
|
Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
180 071 |
|
|
81 772 |
|
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung |
180 071 |
– |
– |
81 772 |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
142 240 |
|
|
45 569 |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
191 249 |
– |
– |
113 811 |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
– |
49 009 |
68 242 |
– |
|
Veränderung Fonds Liquidität |
|
2 711 288 |
4 685 933 |
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