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Geldflussrechnung

 

2021 Geldzufluss in 1000 CHF

2021 Geldabfluss in 1000 CHF

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

98 617

58 561

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

121 428

72 036

Periodenerfolg

110 646

98 567

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

62 000

21 000

Abschreibungen auf den Sachanlagen

18 969

19 345

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

337

1 623

Wertanpassungen von Finanzanlagen

4 682

864

2 142

1 237

Wertanpassungen von Beteiligungen

2 084

1 893

6

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

11 100

12 516

9 451

213

Sonstige Wertberichtigungen

751

1 008

Übrige Rückstellungen

727

2 909

634

15 270

Aktive Rechnungsabgrenzungen

12 248

7 393

Passive Rechnungsabgrenzungen

503

29 907

Dividende Vorjahr

84 154

84 154

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

149

146

Veränderung eigener Beteiligungstitel

3

Gesetzliche Gewinnreserve

146

146

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

22 960

13 622

Beteiligungen

8 479

Bankgebäude

7 151

358

5 795

Andere Liegenschaften

246

323

Übrige Sachanlagen

1 991

3 760

Software

5 093

4 102

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

2 000 014

73 081

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

28 584

10 000

Forderungen gegenüber Banken

28 584

10 000

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

457 009

851 403

Forderungen gegenüber Kunden

26 650

174 241

Hypothekarforderungen

379 542

182

600 103

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

50 000

75 000

Kassenobligationen

817

2 241

Geldfluss aus Finanzanlagen

40 929

312 232

Obligationen

40 000

10 350

324 295

Liegenschaften

929

1 713

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

2 556 268

1 105 710

Obligationenanleihen

201 464

460 761

111 051

Pfandbriefdarlehen

150 000

772 000

16 000

Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit)

2 607 732

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

168 758

25 156

Sonstige Aktiven

17 229

59 605

Sonstige Passiven

185 987

34 448

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

4 809 919

4 700 454

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

1 835 578

3 121 669

Forderungen gegenüber Banken

1 819 382

215 451

Verpflichtungen gegenüber Banken

3 654 960

2 906 218

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

5 383 583

2 055 268

Forderungen gegenüber Kunden

366 990

30

116 570

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

4 571 682

2 308 318

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1 673 346

1 667 656

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

2 118 257

2 812 470

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

2 086 931

349 142

Forderungen aus Handelsgeschäften

2 084 773

349 154

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

2 158

11

Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 071

81 772

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 071

81 772

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

142 240

45 569

Positive Wiederbeschaffungswerte

191 249

113 811

Negative Wiederbeschaffungswerte

49 009

68 242

Veränderung Fonds Liquidität

2 711 288

4 685 933

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