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Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2021 Geldzufluss in 1000 CHF

2021 Geldabfluss in 1000 CHF

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

130 136

71 961

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

160 430

104 811

Periodenerfolg

121 072

108 303

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

91 350

36 870

Abschreibungen auf den Sachanlagen

28 676

29 091

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

553

1 557

1 623

Wertanpassungen von Finanzanlagen

4 909

864

2 142

1 584

Wertanpassungen von Beteiligungen

40

99

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

16 172

21 784

11 727

1 018

Sonstige Wertberichtigungen

264

1 319

2 009

Übrige Rückstellungen

824

3 047

1 007

19 915

Aktive Rechnungsabgrenzungen

9 347

8 210

Passive Rechnungsabgrenzungen

423

32 528

Dividende Vorjahr

84 154

84 154

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

149

75

Kapitalreserve

146

146

Veränderung eigener Beteiligungstitel

3

Gewinnreserve

71

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

30 443

32 925

Beteiligungen

6 528

7 751

Bankgebäude

849

12 627

358

12 380

Andere Liegenschaften

248

332

Übrige Sachanlagen

4

4 062

71

8 544

Software

7 831

4 347

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

2 004 173

68 509

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

15 532

70 000

Forderungen gegenüber Banken

28 584

10 000

Verpflichtungen gegenüber Banken

13 052

60 000

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

560 190

898 089

Forderungen gegenüber Kunden

22 486

183 439

Hypothekarforderungen

286 302

885

788 475

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

246 700

154 240

75 000

Kassenobligationen

4 702

54

6 354

Geldfluss aus Finanzanlagen

41 829

336 481

Obligationen

40 000

30 368

363 045

Liegenschaften

1 829

2 823

6 627

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

2 680 463

1 224 547

Obligationenanleihen

179 069

566 440

112 293

Pfandbriefdarlehen

251 800

1 080 000

309 600

Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit)

2 607 732

8 532

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

173 461

8 532

Sonstige Aktiven

888

20 511

Sonstige Passiven

172 573

29 045

2

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

4 020 042

5 412 767

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

1 506 055

3 300 257

Forderungen gegenüber Banken

1 936 983

115 234

Verpflichtungen gegenüber Banken

3 443 038

3 185 023

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

4 923 336

2 587 018

Forderungen gegenüber Kunden

342 063

28 783

117 127

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

4 571 683

2 308 318

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1 673 346

1 667 655

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

1 682 936

3 316 025

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

2 087 072

348 026

Forderungen aus Handelsgeschäften

2 085 054

348 177

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

2 018

151

Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 072

81 772

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 072

81 772

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

142 205

44 710

Positive Wiederbeschaffungswerte

191 246

113 680

Negative Wiederbeschaffungswerte

49 041

68 970

Veränderung Fonds Liquidität

1 885 733

5 553 236

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