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Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2021 Geldzufluss in 1000 CHF

2021 Geldabfluss in 1000 CHF

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

130 136

–

71 961

–

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

160 430

–

104 811

–

Periodenerfolg

121 072

–

108 303

–

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

91 350

–

36 870

–

Abschreibungen auf den Sachanlagen

28 676

–

29 091

–

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

–

553

1 557

1 623

Wertanpassungen von Finanzanlagen

4 909

864

2 142

1 584

Wertanpassungen von Beteiligungen

–

40

99

–

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

16 172

21 784

11 727

1 018

Sonstige Wertberichtigungen

264

1 319

–

2 009

Übrige Rückstellungen

824

3 047

1 007

19 915

Aktive Rechnungsabgrenzungen

9 347

–

–

8 210

Passive Rechnungsabgrenzungen

–

423

32 528

–

Dividende Vorjahr

–

84 154

–

84 154

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

149

–

75

–

Kapitalreserve

146

–

146

–

Veränderung eigener Beteiligungstitel

3

–

–

–

Gewinnreserve

–

–

–

71

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

–

30 443

–

32 925

Beteiligungen

–

6 528

–

7 751

Bankgebäude

849

12 627

358

12 380

Andere Liegenschaften

–

248

–

332

Übrige Sachanlagen

4

4 062

71

8 544

Software

–

7 831

–

4 347

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

2 004 173

–

68 509

–

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

15 532

–

70 000

–

Forderungen gegenüber Banken

28 584

–

10 000

–

Verpflichtungen gegenüber Banken

–

13 052

60 000

–

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

–

560 190

–

898 089

Forderungen gegenüber Kunden

–

22 486

–

183 439

Hypothekarforderungen

–

286 302

885

788 475

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

–

246 700

154 240

75 000

Kassenobligationen

–

4 702

54

6 354

Geldfluss aus Finanzanlagen

41 829

–

–

336 481

Obligationen

40 000

–

30 368

363 045

Liegenschaften

1 829

–

2 823

6 627

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

2 680 463

–

1 224 547

–

Obligationenanleihen

–

179 069

566 440

112 293

Pfandbriefdarlehen

251 800

–

1 080 000

309 600

Geldmarktpapiere (Certificates of Deposit)

2 607 732

–

8 532

–

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

–

173 461

8 532

–

Sonstige Aktiven

–

888

–

20 511

Sonstige Passiven

–

172 573

29 045

2

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

–

4 020 042

5 412 767

–

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

–

1 506 055

3 300 257

–

Forderungen gegenüber Banken

1 936 983

–

115 234

–

Verpflichtungen gegenüber Banken

–

3 443 038

3 185 023

–

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

–

4 923 336

2 587 018

–

Forderungen gegenüber Kunden

–

342 063

28 783

117 127

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

–

4 571 683

–

2 308 318

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1 673 346

–

1 667 655

–

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

–

1 682 936

3 316 025

–

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

2 087 072

–

–

348 026

Forderungen aus Handelsgeschäften

2 085 054

–

–

348 177

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

2 018

–

151

–

Geldfluss aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 072

–

–

81 772

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

180 072

–

–

81 772

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

142 205

–

–

44 710

Positive Wiederbeschaffungswerte

191 246

–

–

113 680

Negative Wiederbeschaffungswerte

–

49 041

68 970

–

Veränderung Fonds Liquidität

–

1 885 733

5 553 236